升融配资三季报点评：华夏创业板综合ETF基金季度涨幅2855%

本站消息，日前华夏创业板综合ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为28.55%。

从业绩表现来看，华夏创业板综合ETF基金过去一年净值涨幅为38.83%，在同类基金中排名891/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-21.62%，成立以来的最大回撤为-22.51%。

从基金规模来看，华夏创业板综合ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模4321.67万元变化了-537.74万元，环比变化了-12.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.45%，无债券类资产，现金占净值比1.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.97%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.88%。

华夏创业板综合ETF现任基金经理为孙然晔张金志。其中在任基金经理孙然晔已从业3年又118天，2024年2月1日正式接手管理华夏创业板综合ETF，任职期间累计回报为74.52%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏创业板综合ETF（159563），季度净值涨幅为28.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为创业板综合指数,创业板综合指数选取深圳证券交易所创业板上市的全部股票作为样本,反映了在深圳证券交易所创业板上市的全部股票的价格综合变动情况以及市场总体走势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。宏观层面,国内经济在政策支持下延续企稳回升态势,宏观经济整体呈现稳中有进的态势,但内需修复仍显乏力。工业生产方面,7月工业增加值同比增长5.7%,显示生产活动保持扩张;消费方面,传统消费领域仍显疲软。政策方面,宏观政策延续积极基调,反内卷政策落地钢铁玻璃等传统行业。美国方面,美联储9月份宣布降息25基点,同时强调此次降息为“预防式”降息,整体符合市场预期,另外根据最新点阵图显示,年内或再降50个基点,预计四季度全球资金面将呈现偏宽松状态。市场层面,权益市场整体呈现震荡上涨走势:7月,市场受到“反内卷”等相关政策影响,呈现普涨走势;随后科技领域与AI技术突破形成共振,再度点燃科技板块行情。分板块而言,通信、电子、电力设备及新能源、有色、机械等科技板块表现相对靠前,银行、综合金融、交通运输等传统板块表现相对靠后。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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